{"id":2142,"date":"2016-10-19T11:20:23","date_gmt":"2016-10-19T11:20:23","guid":{"rendered":"http:\/\/edebex.com\/construisez-votre-propre-tableau-de-tresorerie-2\/"},"modified":"2020-02-21T15:53:11","modified_gmt":"2020-02-21T15:53:11","slug":"construisez-votre-propre-tableau-de-tresorerie-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/edebex.com\/fr-be\/blog\/construisez-votre-propre-tableau-de-tresorerie-2\/","title":{"rendered":"Construisez votre propre tableau de tr\u00e9sorerie"},"content":{"rendered":"<h4>Votre entreprise est rentable, mais son compte en banque est en trop souvent dans le rouge? Un plan de tr\u00e9sorerie pourrait vous aider \u00e0 redresser la barre. Pr\u00eat \u00e0 en construire un vous-m\u00eame?<\/h4>\n<p>Prenez une feuille de papier. Tracez-y deux colonnes: \u00e0 gauche, vos sorties de caisse; \u00e0 droite, vos rentr\u00e9es. R\u00e9p\u00e9tez l\u2019op\u00e9ration pour les 12 prochains mois, et voil\u00e0! Vous venez de cr\u00e9er votre tableau de tr\u00e9sorerie pour l\u2019ann\u00e9e \u00e0 venir. \u00c9videmment, ce n\u2019est qu\u2019une version simplifi\u00e9e, \u00e0 am\u00e9liorer, \u00e9toffer et syst\u00e9matiser, notamment en utilisant un tableau Excel ou m\u00eame un logiciel d\u00e9di\u00e9. Mais l\u2019objectif restera toujours le m\u00eame: \u00e9valuer, pr\u00e9voir et anticiper vos besoins de tr\u00e9sorerie.<\/p>\n<h2>1. Une approche mensualis\u00e9e<\/h2>\n<p>Le plan de tr\u00e9sorerie vous permet de suivre l\u2019\u00e9volution de vos finances mois par mois. Vous y placez les les flux d\u2019argent entrants et sortants au moment o\u00f9 ils ont r\u00e9ellement lieu. Contrairement au compte de r\u00e9sultat pr\u00e9par\u00e9 par votre comptable, il reprend des montants TVA comprise. En effet votre but n\u2019est pas de savoir combien votre entreprise gagne, mais combien d\u2019argent elle aura sur son compte \u00e0 la fin du mois. Une approche mensuelle est en g\u00e9n\u00e9ral suffisante : travailler semaine par semaine est en effet nettement plus fastidieux. Vous pouvez donc le ventiler mois par mois: une colonne pour un mois. Laissez la premi\u00e8re colonne vide afin de pouvoir y indiquer les diff\u00e9rentes cat\u00e9gories de d\u00e9penses et de recettes. Chaque case du tableau correspondra ainsi \u00e0 un montant X, pay\u00e9 ou per\u00e7u, au cours du mois M. Une fois la structure de votre outil finalis\u00e9e, passez \u00e0 l\u2019inventaire de vos sorties et rentr\u00e9es de cash&#8230;<\/p>\n<h2>2. Vos d\u00e9caissements: pensez \u00e0 tout!<\/h2>\n<p>Pour vous aider, n\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 prendre comme point de d\u00e9part votre compte de r\u00e9sultat. Dans les grandes lignes, vous devriez avoir:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a0le paiement de vos fournisseurs (attention, il s\u2019agit des montants TVAC)<\/li>\n<li>\u00a0les salaires, les pr\u00e9comptes et les charges sociales<\/li>\n<li>les remboursements p\u00e9riodiques li\u00e9s \u00e0 vos emprunts (int\u00e9r\u00eats ET principal)<\/li>\n<li>les provisions de TVA ainsi que les versements de r\u00e9gularisation trimestriels<\/li>\n<li>toutes vos d\u00e9penses fixes (loyer, assurances, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>N\u2019oubliez pas de pr\u00e9voir tous les d\u00e9caissements plus exceptionnels comme le double p\u00e9cule de vacances et les primes de fin d\u2019ann\u00e9e. Ces deux \u00e9v\u00e8nements qui feront grimper en fl\u00e8che vos besoins de tr\u00e9sorerie \u00e0 des moments cl\u00e9s de l\u2019ann\u00e9e.<\/p>\n<h2>3. Identifiez vos rentr\u00e9es<\/h2>\n<p>Du c\u00f4t\u00e9 des encaissements, vous trouverez principalement les paiements de vos clients (ici aussi TVA comprise). Vous y retrouverez \u00e9galement des \u00e9l\u00e9ments plus exceptionnels, comme les apports en capital, les apports en compte courant, les subsides, les revenus de brevets, les int\u00e9r\u00eats et produits financiers, ainsi que les remboursements d\u2019imp\u00f4ts.<\/p>\n<h2>4. Reportez les montants dans les bonnes cases<\/h2>\n<p>C\u2019est l\u2019\u00e9tape cl\u00e9: remplir votre tableau. Pour cela, vous devez connaitre les diff\u00e9rents montants et les modalit\u00e9s de r\u00e8glement, en particulier les d\u00e9lais de paiement. Afin de vous simplifier la vie, utilisez des moyennes: les d\u00e9lais moyens de paiement fournisseur (DRO) et client (DSO), le montant moyen de vos achats de marchandises, etc. M\u00eame si les montants sont relativement approximatifs, cela vous permettra tout de m\u00eame de construire un outil pr\u00e9visionnel utile. Le fait de travailler par mois calendrier vous offre un peu de souplesse, profitez-en. Pour vos charges fixes, l\u2019estimation est plus simple puisque vous pouvez ais\u00e9ment les anticiper. Un conseil: pensez \u00e0 mensualiser ces frais afin de pouvoir g\u00e9rer plus efficacement votre tr\u00e9sorerie et rendre plus pr\u00e9cis le suivi de vos liquidit\u00e9s.<\/p>\n<h2>5. Syst\u00e9matisez un maximum<\/h2>\n<p>Utilisez des formules temporelles pour perfectionner votre tableau et gagner du temps \u00e0 l\u2019utilisation. Un exemple? Puisque vous connaissez votre DSO moyen [lien vers article DSO] (par exemple de 30 jours), vous savez d\u2019avance que vos ventes de septembre alimenteront la tr\u00e9sorerie de novembre. Il ne reste plus qu\u2019\u00e0 concevoir une formule dans Excel pour que l\u2019op\u00e9ration devienne automatique. Pour l\u2019encodage de vos achats, une approche similaire peut \u00eatre utilis\u00e9e. Si vos marchandises coutent 15% du prix final, un simple ratio pourra afficher les d\u00e9penses correspondant aux achats des mois futurs sur base de vos recettes clients. Et voil\u00e0! Vous venez de transformer votre tableau en un syst\u00e8me de pr\u00e9vision semi-automatis\u00e9&#8230;<\/p>\n<h2>6. Derni\u00e8re \u00e9tape: le solde cumul\u00e9<\/h2>\n<p>Last but not least, les lignes de soldes. La premi\u00e8re ligne reprendra votre situation de tr\u00e9sorerie au mois le mois. En janvier, par exemple, c\u2019est la diff\u00e9rence entre le total de vos sorties et de vos rentr\u00e9es du premier mois de l\u2019ann\u00e9e, sans oublier d\u2019y ajouter votre solde de tr\u00e9sorerie \u00e0 la fin du mois pr\u00e9c\u00e9dent. Une fois calcul\u00e9, vous le reportez en f\u00e9vrier pour obtenir le \u00absolde cumul\u00e9\u00bb. C\u2019est-\u00e0-dire le montant de janvier plus celui de f\u00e9vrier. Et ainsi de suite, pour toutes les colonnes. R\u00e9sultat? Vous avez maintenant une vision claire de l\u2019\u00e9tat de votre compte bancaire pour toute la p\u00e9riode concern\u00e9e.<\/p>\n<p>A tout moment, et en fonction de l\u2019\u00e9volution constante de votre activit\u00e9, vous \u00eates en mesure d\u2019anticiper un besoin de liquidit\u00e9s futur. Vous avez ainsi le temps de trouver la solution la plus ad\u00e9quate&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Votre entreprise est rentable, mais son compte en banque est en trop souvent dans le rouge? Un plan de tr\u00e9sorerie pourrait vous aider \u00e0 redresser la barre. Pr\u00eat \u00e0 en construire un vous-m\u00eame? Prenez une feuille de papier. Tracez-y deux colonnes: \u00e0 gauche, vos sorties de caisse; \u00e0 droite, vos rentr\u00e9es. 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